南方星空

請說

昨天老闆有跟所有的主管討論2010年的營業計劃 他預計2010年營業額為USD 3,600萬元 他預計對A客戶的收款條件要改為50% T/T 50% D/A 60天

然後呢

但是在KEY PARTS部分的付款條件有70%~80%都是T/T in advance

我是有稍微做了資金計劃 可能會有資金缺口

算一下

出這個客戶機種

毛利率為多少

目前他們預計附加值率為15%

毛利呢

以目前來算

毛利預估為3%

需提醒他們

我個人覺得 因為採購會先買料付款 而客戶收款條件要延到OA 60天

若加上購料是預付

一來一往中間會有時間差

但如果我把資金缺口做出去 他們就會說我做錯了....

需考慮利息資金成本

應加入售價中

而且這只是A客戶的部分 還不包含其他"未來隱性客戶" 目前我從側面推敲說其他隱性客戶收款條件可能平均也是OA 60天

另算一下公司 明年資金週轉天數

採購也跟我反應說除非老闆跟總監去跟那些大廠談付款條件 昨天開會部分我有提了一下 但他們倆都說這是不可能去談的

算出明年需要營運資金

OK 我整個重新整理後會再把資料MAIL給妳:)

會算嗎

收款天數部分 我目前只能先估

看一下2009年

之前我算的

你參考一下

因為預計銷售計劃中 除了A客戶是確定外 其他客戶根本都是2008以前沒做過的(B客戶, C客戶 ) 我只能先大概平均抓他們的收款條件為60天

公司 年度目標資金週轉 145天

營收目標 854萬

所需營運資金 344萬

與目前有銀行額度比一下

妳這個資料是妳自己算的嗎?

天數,及營收目標

是 2009年年度計劃的

所需營運資金計算方式

360/資金週轉天數

即算出一年幾轉

然後用 營收目標/週轉次數

即為所需營運資金

記起來

那你資金周轉天數部分是如何計算出來的?

再用公司淨值.目前融資額度.所需銀行額度去比

這是各單位提供的

一般是指存貨週轉天數+應收帳款週轉天數

先去看一下2009年

再問

就是經營計劃綱要裡的對吧...:) 我剛看到了

上網看一下,也可以看到比較細的解釋

看一下各單位的

今晚先這樣

其他的.明天再說

OK